2018年1-6月预算执行情况的报告 

　　（2018年7月18日在市十七届人大常委会第13次会议上） 

　　永安市财政局局长  陈莹 

主任、各位副主任、各位委员： 

　　我受市人民政府的委托，向人大常委会报告2017年市本级财政决算和2018年1-6月预算执行情况，请予审议。 

　　一、2017年财政决算情况 

　　（一）落实市人大预算决议工作情况 

　　2017年，在市人大依法监督和大力支持下，市财政部门根据市委、市政府的决策部署，按照市十七届人大一次会议决议，以及市人大财政经济审查委员会的审查意见，积极组织收入、培植财源，保障重点支出，加强财政监管，有力推动了经济社会平稳健康地发展。主要体现在以下几个方面： 

　　1、积极组织收入、筹措资金，保障财政平稳运行。面对减税降费政策影响，加强税收征管服务，积极发挥财政职能作用，主动采取有效措施，努力聚财增收。一是精心组织本级财政收入。积极应对国家结构性减税、减免行政事业性收费等因素影响,依法合规组织财政收入，不断完善协税护税机制，主动联合收入征管部门，规范税收征管和非税收入缴交，确保应收尽收。全市地方一般公共预算收入完成17.61亿元，与上年基本持平，税性比重较上年提高了3.2个百分点。二是积极争取上级资金支持。全市共争取财力性转移支付资金和各类财政专项资金9.65亿元，较上年同期增加0.84亿元，增长9.5%。其中：我市首次被列入《福建省主体功能区规划》中确定的限制开发区域和禁止开发区域涉及的县，并争取省级重点生态功能区保护资金1430万元；我市列入美丽乡村田园综合体建设试点县，争取“一事一议”财政奖补建设试点资金1000万元；推动重点生态区位商品林赎买改革试点工作，争取资金1050万元。争取地方政府债券资金22.88亿元，极大缓解了我市偿债压力，有效弥补了我市建设资金的不足。三是努力盘活财政存量资金。加大清理财政结转结余资金力度，着力盘活财政存量资金，全年共清理结转结余指标23950万元。 

　　2、加大扶持力度、调整结构、涵养壮大财源。坚持以提升经济质量和效益为中心，大力支持产业协调发展，加快产业转型升级，多渠道、多层次培植地方财源。一是大力扶持培育新材料产业发展。安排石墨发展专项资金3120万元；安排工业发展、科技发展、企业技改等专项资金4300万元，切实为企业转型升级、技改扩能、提质增效提供了有力的资金支持。二是做好“双创”工作。认真推进“小微企业创业创新基地城市示范”工作，争取中央双创补助资金1509万元，充分发挥国家中小企业发展基金作用，促进大众创业万众创新。三是做好产业结构调整工作。争取工业企业结构调整补助等资金1796万元，提升企业持续发展的后劲和潜力；进一步降低企业税负，落实和完善全面推开营改增政策，扩大享受减半征收企业所得税优惠的小型微利企业范围等，减轻企业负担近亿元。 

　　3、加强监督检查、完善绩效，促进制度良性发展。一是做好预决算公开工作。按照新预算法规定时限，及时在相关网站公开2017年财政预算、2016年财政决算以及“三公”经费预决算等信息。同时及时批复部门预决算并督促预算单位同步公开相关预决算信息，市本级部门预决算公开覆盖率达100%。二是加强对财政资金的管理。对2014年出台的《永安市财政专项资金管理暂行办法》进行重新修订；制定出台《永安市财政局关于进一步规范指标管理和财政资金拨款程序的通知》，对财政资金从指标管理、拨付审批、收入核算等方面进行进一步的规范；制定《关于加强扶贫、涉农、水利专项资金监管的细化方案》，注重源头管控，对扶贫专项资金拨付及使用情况进行监管；联合审计局、农业局制定下发《关于进一步加强财政扶贫专项资金管理的通知》，对扶贫专项资金的使用、管理、监督等方面做了进一步的规范。三是加强政府采购管理工作。启用福建省政府采购信息系统永安分系统，实行新的网上申报审批程序；同时加强对政府采购代理机构的检查力度。四是进一步完善财政专项资金绩效管理。全面开展市本级专项资金的绩效评价工作，对部门的专项预算资金进行事前申报、事中监控、事后评价,对部分项目资金进行绩效重点再评价,财政资金绩效覆盖率达到68.2%；完善专家库，在福建省预算绩效专家管理系统审核通过永安市副高以上职称专家资料20人。五是加强国有资产的管理。贯彻《国有资产评估管理办法》，加强和规范行政、事业单位、企业国有资产的评估行为。逐项完成资产转让评估结果报备，全年累计超过50余项（次）；加强行政事业单位资产处置管理，加大资产清查力度，累计办理资产处置事项（包括调拨、报废事项）30余项（次）；完善修订《国有企业重大事项报告管理办法》等，进一步加强和完善资金、资产管理制度建设。六是加强政府债务管理。按照上级有关精神，加强债务管理，成立政府性债务管理领导小组，制定了政府性债务风险应急处置预案，进一步提高债务风险防控能力。七是依法接受人大监督。严格执行市人大及其常委会各项决议、决定，认真办理涉及财政的人大代表意见、建议和政协委员提案，有力提高了财政预算执行能力和财政工作水平。 

　　(二)市本级支出政策实施情况 

　　2017年财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真落实上级的财政政策，严格执行预算，发挥职能作用，着力保障和改善民生，努力服务改革发展稳定大局。财政支出主要方向有：一是支持社保工作稳步发展。全市安排社会保障和就业专项支出29233万元。积极推动机关事业单位养老保险制度改革，安排事业单位养老保险金6000万元；稳步提升社会保障水平,在新农保、农村低保等社会保障项目的资金安排方面给予充分保证,从2017年10月起，农村居民最低生活保障标准从家庭年人均收入4070元提高到6624元；全面实施临时救助制度。大力引导社会力量参与养老服务业发展，全社会致力养老服务体系建设的氛围已经形成；不断加大就业创业政策扶持力度。扎实推进双创期间个人创业担保贷款和企业稳岗等工作,不断完善个人创业担保贷款贴息政策，支付贷款贴息112万元。二是支持公共卫生加快发展。进一步深化医疗卫生体制改革，有效整合辖区医疗资源，提升基层医疗服务能力，积极推进三明市永安总医院的组建工作；支持医疗卫生事业发展，加大基本公共卫生投入，基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由45元提高到50元；不断改善农村医疗卫生条件，提高财政补助力度，城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年420元提高到450元；三是支持教育事业均衡发展。全年安排教育投入66490万元，占一般公共预算支出的22.81%。认真做好义务教育阶段经费保障工作，落实高中教育阶段经费保障制度，全年共拨付生均公用经费3826万元；进一步做好农村义务教育阶段公办寄宿生“营养改善”工程，继续实施职业学校学生免学费政策；加快学前教育发展，继续实施学前一年免费教育政策。支持学校基础设施建设，安排8550万元用于北塔小学、三中、幼儿园等学校基础设施建设，有效改善了我市办学条件和办学环境。四是支持美丽乡村建设。市本级安排新农村建设资金990万元、美丽乡村建设资金700万元等用于加快新农村建设，争取上级资金3314万元用于美丽乡村建设试点、田园综合体建设试点、特色景观带建设等；五是支持宜居工程环境建设。安排南三龙铁路永安南站、兴泉铁路、溪源水库等建设资金19017万元；安排人行道改造、背街小巷改造、市政维护等市政项目工程3323万元；安排公路养护、破损路面改造、农村公路补助等1000万元；安排生活垃圾治理、污水处理等1983万元。六是支持生态永安森林建设。继续安排800万元生态文明建设基金；积极向上争取生态公益林补偿、造林绿化以及重点流域项目等资金9256万元，大力支持我市环境保护和生态建设。 

　　（三）2017年收支决算情况 

　　 1、公共财政预算 

　　（1）收支平衡情况 

　　2017年全市一般公共预算收入176108万元，完成预算调整数的111.19%，比上年同期增加1717万元，增长0.98%。上级补助收入106272万元（其中上级返还性收入13908万元，一般性转移支付收入34622万元，上级专项转移支付收入57742万元），地方政府债券转贷收入175240万元，上年滚存结余29237万元，调入预算稳定调节基金23950万元，调入资金10040万元，收入总计520847万元；当年一般公共预算支出291511万元（含上级专项支出），体制上解省级支出14971万元，专项上解3442万元，债券还本支出144986万元，安排预算稳定调节基金31901万元，调出资金4050万元，支出总计490861万元，收支相抵，财政滚存结余29986万元，其中：结转下年支出29986万元。 

　　2017年市本级一般公共预算收入176108万元，完成预算调整数的111.19%，比上年同期增加1717万元，增长0.98%。上级补助收入106272万元，地方政府债券转贷收入175240万元，上年滚存结余29237万元，调入预算稳定调节基金23950万元，调入资金10040万元，收入总计520847万元；当年一般公共预算支出263184万元（含上级专项支出，其中本级财力支出201311万元，完成预算调整数223886万元的89.92%），体制上解支出14971万元，专项上解3442万元，补助乡镇支出28327万元，地方政府债券还本支出144986万元，安排预算稳定调节基金31901万元，调出资金4050万元，支出总计490861万元，收支相抵，财政滚存结余29986万元，其中：结转下年支出29986万元。 

　　（2）重点支出情况 

　　2017年，我市支出预算按照“突出重点、有保有压，盘活存量、优化增量，规模适度、防患风险”的原则，推行实施“零基预算”，集中财力办大事、办实事、促发展。加强资金统筹管理，对于支持方向、扶持对象和用途相同、相近的专项资金，予以归并整合，优先安排用于各类重点项目支出，努力提高财政资金使用效益。当年教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水支出分别占公共预算支出的22.81%、4.5%、10.03%、8.74%、10.94%。 

　　一是教育支出66490万元，比上年同期增支3702万元，增长5.9%； 

　　二是科学技术支出13119万元，比上年同期减支196万元，下降1.47%； 

　　三是社会保障和就业支出29233万元，比上年同期减支3999万元，下降12.03%； 

　　四是医疗卫生支出25475万元，比上年同期增支883万元，增长3.59%； 

　　五是农林水事务支出31888万元，比上年同期减支5498万元，下降14.71%。 

　　2、政府性基金预算 

　　2017年全市纳入预算管理的基金收入37716万元，完成预算调整数的102.62%，与上年同期相比增收13344万元，增长54.75%。上级补助收入4100万元，地方政府债券转贷收入53520万元，上年结余4550万元，调入资金4050万元，收入总计103936万元。基金支出36365万元，其中全市财力支出31948万元，完成预算调整数26840万元的119.03%，同比增支3084万元，增长9.27%。债券还本支出53520万元，调出资金10000万元，基金支出合计99885万元，收支相抵，年终滚存结余4051万元。 

　　2017年市本级纳入预算管理的基金收入37716万元，完成预算调整数的102.62%，与上年同期相比增收13344万元，增长54.75%。上级补助收入4100万元，地方政府债券转贷收入53520万元，上年结余4550万元，调入资金4050万元，收入总计103936万元。市本级基金支出35438万元，补助下级支出927万元，其中本级财力支出31948万元，完成预算调整数26840万元的119.03%，同比增支3084万元，增长9.27%。债券还本支出53520万元，调出资金10000万元，基金支出合计99885万元，收支相抵，年终滚存结余4051万元。 

　　3、国有资本经营预算 

　　2017年，全市国有资本经营收入完成85万元，完成预算调整数的100%；支出完成45万元，调出资金40万元，完成预算调整数的100%。 

　　4、社会保险基金预算 

　　2017年，全市城乡居民养老保险总收入为6844万元，完成预算调整数的97.05%；城乡居民养老保险支出为4788万元，完成预算调整数的99.17%；收支当年结余2056万元。全市机关事业养老保险总收入为21551万元，完成预算调整数的104.14%；机关事业养老保险支出为20740万元，完成预算调整数的103.47%；收支当年结余811万元。 

　　（四）2017年财政决算情况说明 

　　1、本级预算调整及使用情况 

　　根据市十七届人大第14次主任会议批准的2017年市本级收支预算调整主要是：①财力的调整，收入预算由原177366万元调整成为158378万元，调减18988万元（主要是受经济下行和政策性减税降费的影响，我市税性收入增收困难，而非税收入规模也有所缩减），加上2017年地方政府债券转贷收入29300万元，加上一般性转移支付收入2567万元，加上清理以前年度专项结转资金19450万元，合计财力比年初预算调增32329万元。②支出的调整，主要是正常工资调整调减正常经费支出3276万元、根据实际情况盘子专项调减项目共计13963万元、调增项目共计49568万元，列收列支收入增加专项调增2047万元，合计支出比年初预算调增32329万元。新增地方政府债券29300万元主要用于：一是永安南站建设2765万元、兴泉铁路资本金3350万元；二是原本级安排的公路专项500万元、三产专项资金500万元、二产发展专项资金4700万元、新农村建设资金990万元、生态文明基金800万元、2017年世界竹藤大会500万元、竹天下品牌及城市形象宣传经费280万元、农村污水垃圾整治项目1083万元、食品安全检验检测资源整合项目100万元、公共安全视频监控系统建设330万元、背街小巷整治工程500万等改用新增债券列支；三是核销高速公路资本金挂账9100万元、体育中心大窑坑路垫资款3642万元、含笑大道西侧地块垫资款160万元。 

　　2、超收收入安排使用情况 

　　2017年我市共完成一般公共预算收入176108万元，较预算调整数158378万元超收17730万元，扣除教育费附加、排污费等列收列支的财力超收部分842万元，可用超收财力16888万元。 

　　考虑到2017年整体支出水平较高，可用超收财力16888万元和列收列支的超收财力842万元调入预算稳定调节基金，用于财力统筹使用。 

　　3、财政转移支付安排执行情况 

　　一是上级财政补助资金情况。2017年省财政对我市公共预算的补助金额为106272万元，主要是上级返还性收入13908万元、一般性转移支付收入34622万元、专项转移支付收入57742万元，其中一般性转移支付收入主要是均衡性转移支付收入7139万元、老少边穷转移支付收入992万元、基层公检法司转移支付收入1305万元、义务教育等转移支付收入1938万元、基本养老保险和低保等转移支付3243万元、新型农村合作医疗等转移支付收入1234万元、农村综合改革补助收入4204万元、革命老区转移支付收入2700万元、重点生态功能区转移支付收入1430万元等。基金预算的补助金额为4100万元，主要是各类专项转移支付收入。 

　　二是对乡镇（街道）转移支付情况。2017年市本级对乡镇（街道）的转移支付补助为3524万元，其中：村主干及兵团妇等其他村级组织成员工资性补助2258万元、村级运转办公经费388万元、困难乡镇结算补助808万元。 

　　4、预算稳定调节基金的规模、使用情况 

　　2016年底市本级预算稳定调节基金结存23950万元，2017年补充预算稳定调节基金31901万元，其中当年超收及清理一般公共预算结余调入17730万元，扣减年初因财力不足动用23950万元来平衡预算，年末预算稳定调节基金结存31901万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。 

　　5、财政结转资金使用和资金结余情况 

　　2016年我市财政结转资金33787万元，其中：一般公共预算结转29237万元，政府性基金结转4550万元。2017年度下达使用历年结余专项3992万元，清理结转结余专项23950万元，本年新增省市上级专项结余28192万元，年末结转下年34037万元，与 2016年相比基本持平，其中：一般公共预算29986万元，政府性基金4051万元。 

　　6、债务限额及余额情况 

　　2017年省财政核定我市债务限额718724万元，其中一般债务限额435362万元，专项债务限额283362万元。2017年我市债务余额673661万元，其中一般债务余额433233万元、专项债务余额240428万元，一般债务余额及专项债务余额均未超过债务限额。 

　　7、本级预备费使用情况 

　　2017年度市本级预备费预算数3000万元，实际安排支出1924万元，年底结余1076万元调入预算稳定调节基金，在年度预算执行过程中，我们严格按《预算法》的规定，将当年预备费动用情况上报市政府审批。 

　　8、市本级预算执行审计指出问题的整改落实情况 

　　根据审计部门对2016年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计中发现的问题和建议，积极落实各项整改措施。 

　　一是加强预算管理。强化预算收入管理，从2017年起，我市除教育收费、经营性收入等其他预算外收支纳入预算内管理。对于审计中发现的部分财政专户核算的结余资金根据资金性质解缴入库。 

　　二是加强预算执行。对2014年出台的《永安市财政专项资金管理暂行办法》进行重新修订，加强结转结余资金的管理，将两年和两年以上的结转结余资金收回市本级财政统筹使用，同时核实专项资金支出安排以及结转结余情况，结合预算编制进行清理；制定出台《永安市财政局关于进一步规范指标管理和财政资金拨款程序的通知》，对财政资金从指标管理、拨付审批、收入核算等方面进行进一步的规范；制定《关于加强扶贫、涉农、水利专项资金监管的细化方案》，注重源头管控，对扶贫专项资金拨付及使用情况进行监管；联合审计局、农业局制定下发《关于进一步加强财政扶贫专项资金管理的通知》，对扶贫专项资金的使用、管理、监督等方面做了进一步的规范。 

　　三是加强资金管理。加大对财政借款和挂账的催收和清理力度，组织人员对借款和挂账情况进行进一步的梳理，对借款发出催缴通知书进行催收，确保财政资金回笼。2017年当年收回借款3.6亿元，对待核销的往来资金根据财力情况报请市政府批准后予以核销，2017年已核销往年挂列支出1.41亿元。 

　　四是加强政府性债务管理。按照有关精神，加强债务管理，成立政府性债务管理领导小组，制定了政府性债务风险应急处置预案，进一步提高债务风险防控能力；进一步厘清政府与市场边界，积极向上争取政府债券资金，降低债务成本，妥善处理存量债务和在建项目后续融资问题，2017年向上争取置换债券资金19.95亿元，新增债券资金2.93亿元。 

　　从2017年市本级财政预算执行情况看，市本级财政预算执行情况总体是好的，但也存在一些问题。一是受整体经济环境和结构性减税降费等因素影响，税收收入增收缓慢，税性占比仍处于低位水平，财政收入稳定增长的基础仍不牢固；二是刚性需求大，地方财政配套压力大，收支矛盾突出；三是预算执行需要进一步强化，提高年初预算的准确率，合理进行预算调整，严肃预算执行；四是部门预算管理有待加强，财政监督和管理水平有待进一步提高。这些问题我们将采取积极有力的措施加以解决。 

　　二、2018年1-6月份预算执行情况 

　　（一）1-6月份预算执行情况 

　　1、一般公共预算收支基本情况：1-6月份，全市一般公共预算总收入139745万元，完成年初预算的59.07%，同比增收6149万元，增长4.6%。其中：上划中央收入42470万元，完成年初预算的62.64%，同比增收5391万元，增长14.54%；地方级一般公共预算收入97275万元，完成年初预算的57.64%，同比增收758万元，增长0.79%。全市一般公共预算支出199990万元，同比增支8556万元，增长4.47%。 

　　2、政府性基金预算收支基本情况：1-6月份，政府性基金收入23164万元，完成年初预算的40.04%，同比减收3632万元，下降11.94%；政府性基金支出13939万元，同比减支2816万元，下降16.81%。 

　　3、国有资本经营预算：因未有企业上缴利润收入，故半年期暂不汇报该项预算收支情况，待年底一并汇报。 

　　4、全市社会保险基金预算：1-6月份，我市城乡居民养老保险收入5696万元，其中保险费收入1237万元，财政补贴收入4451万元，其他收入8万元；城乡居民养老保险支出2494万元。机关事业养老保险收入9689万元，其中保险费收入7689万元、财政补贴收入2000万元；机关事业养老保险支出10075万元。 

　　（二）上半年预算执行的主要特点 

　　1、地方级收入完成目标任务。①从收入进度上看：1-6月，我市地方一般公共预算收入97275万元，完成年初预算数168760万元的57.64%，超序时进度7.64个百分点，超收12895万元。②从收入增幅上看：地方一般公共预算收入同比增长0.79%，比去年同期增幅（3.88%）下降3.09个百分点，低于三明全市平均增幅（9.36%）8.57个百分点，低于市本级(37.09%)36.3个百分点。公共财政收入增长幅度在三明十二县市区中位列第9位。 

　　2、工业税收有所增收，但房地产等部分行业减收。从分行业报表上看：采矿业和制造业有大幅增长。1-6月，采矿业税收总收入增收3799万元，增长62.78%，地方实得税收增收1683万元，增长50.7%，主要是煤炭行业增收；制造业税收总收入增收10254万元，增长36.77%，地方实得税收增收5452万元，增长34.6%，主要是水泥行业有所回温，价格有所上涨，税收总收入增收6103万元，增长73.4%，地方实得税收增收3247万元，增长66.88%；化工和化纤行业市场有所稳定，销量上涨，税收总收入增收1263万元，增长29.24%，地方实得税收增收649万元，增长27.35%。但受总体经济环境的影响，房地产业持续减收，税收总收入减收2773万元，下降18.91%，地方实得税收同减收3484万元，下降35.04%。受水量、发电量下降的影响，水电行业减收严重，税收总收入减收4159万元，下降33.32%，地方实得税收减收1971万元，下降31.29%。 

　　3、全力保障重点支出。一是积极筹措财政资金，保障全市重点支出。按照“有保有压、民生优先、保障重点”的原则，科学调整财政支出结构，着力保障和改善民生，做好教育、社会保障、医疗卫生、节能环保等社会事业的支出保障工作。1-6月，我市民生支出111207万元，同比增支1376万元，增长1.25%。二是积极争取上级专项资金，主动对接上级财政部门，了解各项财政转移支付、专项补助政策，积极做好各项对接工作。1-6月全市争取各类上级专项资金60025万元；争取地方政府债券资金额度36532万元，有效的缓解全市资金压力。 

　　(三)存在的主要问题 

　　总体看，上半年财政预算执行情况基本平稳，但在预算执行中存在一些比较突出的困难和问题。 

    1、财政增收压力大。6月止，我市税收收入完成55012万元，同比增收3937万元，增长7.71%，税性比重56.55%，比上年同期增长3.63个百分点，虽然税性比重有所提高，但是仍然低于60%，且总的税收收入增量仍然较少。一是虽然工业税收有所增收，但由于整体经济形势对房地产市场的冲击，造成房地产行业仍然处于减收状态。6月止，房地产行业税收总收入11895万元，减收2773万元，下降18.91%；地方实得税收7478万元，减收3484万元，下降35.04%。同时，受水量、发电量下降的影响，水电行业减收严重，税收总收入8359万元，减收4159万元，下降33.32%，地方实得税收4329万元，减收1971万元，下降31.29%。增减相抵，税收收入增量难以提升。二是新型税源纳税贡献尚未显现。近年来，我市陆续引进一批科技含量较高的工业项目，但是由于产业配置较低，且企业尚处于起步阶段，受固定资产抵扣等税收优惠政策影响，新兴企业的纳税能力相对较弱，在税收上未能形成规模，税源增长缓慢，对我市税收贡献影响有限。三是非税收入增长缓慢，呈下降趋势。6月止，非税收入完成42263万元，同比减收3179万元，下降7%，其中行政事业性收费减收2904万元，下降59.33%；国有资产经营收入和国有资产有偿使用收入减收1442万元，下降3.91%。 

　　2、财政收支矛盾突出。目前，我市财政收入质量尚未得到改善，土地收入总体规模大幅缩小，地方实际可用财力比例下降。与此同时，继续实施积极财政政策，重大项目建设、深化改革支出刚性增长，保民生、补短板支出需求加大，再加上进一步清理和规范地方债务，财政资金调度压力加大，财政收支矛盾依旧突出。主要表现为：一是保运转刚性支出大。随着年底绩效、文明奖等标准提高等，工资性支出不断增加。同时，我市属于非一般性转移支付县，许多政策性支出需要我市本级财力按比例配套支出。如新型农村合作医疗保险、城乡居民养老保险、义务教育生均公用经费、乡村运转经费以及法定支出增长等需要市本级安排配套资金。二是市重点项目支出保障压力大。各项重点支出、民生支出的需求不断加大，而财政收入低迷的局势一时难以扭转，财政收支矛盾将进一步加剧。三是为刺激经济增长，国家省市出台了以减税降费、财政扶持为重点的一系列政策措施，对经济回暖起到了重要作用，但这些政策措施的落实，都需要我市财政配套资金。 

　　（四）下半年主要工作措施 

　　从1-6月份经济运行的情况看，上半年财政收支面临的困难仍然较多，下一步必须精心谋划，扎实工作，确保经济社会发展平稳运行。 

　　1、做好收入组织工作，积极筹措资金。继续强化收入征收力度，多方筹集资金。一是强化收入征收力度。继续加强与国地税等收入征管部门的沟通联系，及时掌握宏观经济发展态势，强化收入征管力度，定期召开财税联席会议，群策群力解决收入问题，确保各项税收收入和非税收入的应收尽收。二是继续加大向上争取资金力度。围绕“产业转型升级、城乡基础设施建设，生态环境建设和民生改善”等关键领域，积极主动向上申报，沟通对接，努力争取更多的政策倾斜和财力支持，缓解我市资金不足，切实加强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。三是努力盘活财政存量资金。开展项目资金清查工作，对部门项目资金结余情况进行梳理，督促项目实施部门加快项目实施进度，同时加快资金的支付进度，确保财政资金尽快发挥效益，按照《永安市财政结转结余资金管理办法》文件精神，将结转结余超过两年以上的指标收回财政统筹安排。 

　　2、做好产业扶持工作，努力培植税源。大力支持产业发展，支持传统产业和新兴产业共同发展，多渠道、多层次培植地方财源。一是促进传统产业转型升级。通过加大科技创新、技术改造等投入，推动传统产业升级，引导传统企业按照市场需求合理布局产品开发，丰富产品种类，着重发展深加工产品，推进高端技术项目的建设，发挥龙头企业的重要作用。二是培育壮大新兴产业。聚力发展石墨和石墨烯等新兴产业，加快推进翔丰华二期等石墨高新材料项目的建设，加大招商引资力度，打造高端的石墨及石墨烯产业聚集区；紧抓当前新能源汽车市场加速发展的契机，加大帮扶力度，加快建设。三是增强小微企业活力。围绕“小微企业创业创新基地城市示范”任务，以县域特色、龙头产业为中心，加大资金投入、强化信贷支持，继续实施减税降费政策，减轻企业负担，大力扶持中小微企业的发展。 

　　3、做好支出管理工作，强化预算执行。不断优化财政支出结构，保障和改善民生，提高预算执行力度。一是严肃预算执行。积极筹措财政资金，确保年初预算支出执行到位。继续大力压缩一般性支出，严控“三公经费”等支出。加强专项资金管理，加快社会保障、民生等支出进度，定期梳理专项资金拨付情况，确保扶贫、灾害补助、环保、社保、医疗、教育、农林水等涉及民生事业支出及时足额拨付到位。二是继续推进预决算公开工作。认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作，开展预决算公开自查工作，并由我局监督科负责督查公开工作进展情况。三是推进支出绩效评价工作。开展重点支出项目的绩效评价，逐步构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制，树立绩效管理理念，扩大绩效管理范围，提升预算绩效管理质量。 

　　4、做好资金监管工作，提高理财水平。严格执行新预算法，全方位深化预算改革。一是深化国库集中支付改革。继续完善国库集中支付制度，加快推进财政支付电子化改革试点和预算执行动态监控工作；进一步完善乡镇集中支付制度。二是强化政府性债务管理。严格执行预算法和国务院有关文件规定，强化限额管理和预算管理，加快存量政府债务置换步伐，控制隐性债务增量，积极稳妥化解累积的债务风险。三是加强财政预算监督。强化扶贫资金监管，保障资金安全、有效；推动健全内控体系，加强重点环节风险防控，切实管好用好财政资金。四是继续开展财政借款清理工作。在严格控制新增借款的基础上，继续对现有的财政借款进行清理。对需要核销列支的借款，根据财力情况进行核销;对于需要催缴收回的借款，制定还款计划，并落实还款资金来源，限期收回。五是落实审计整改措施。根据审计部门对2017年预算执行及其他财政收支情况审计报告中所反映的问题，落实各项整改措施。全面落实全口径财政预算，完善国有资本经营预算管理。进一步完善专项资金管理办法，加强对专项资金的管理，提高资金效率。加强财政一体化平台的管理，继续理顺国库集中支付运行流程，进一步完善国库集中支付相关制度。 

　　2018年，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的法律、工作监督，加强财政管理，强化收入征管，服务经济建设、促进民生改善，主动作为，努力实现全年财政预算目标。 

　　以上报告不妥之处，请批评指正。